PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 10/03/2026 20:31:27

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
06/03/20260000615/20260000615/20260000783/20260000904/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA FRANQUEADA PARA TROCA DE JANELA DO ONIBUS 8.160 DO MUNICIPIO DE ARATACA-BA.M S DE JESUS AUTO PECAS LTDA08.650.717/0001-90R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000303/20260000275/20260000781/20260000902/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 158/2021.D C DOS SANTOS23805359000131 R$ 7.500,00R$ 7.500,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000302/20260000274/20260000780/20260000901/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 182/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 029/2021 E PROCESSO ADM. N° 0158/2021.D C DOS SANTOS23805359000131R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
06/03/20260000612/20260000612/20260000779/20260000900/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA E PORTA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO EXERCICIO DE 2026.54.838.851 DIEGO MENEZES PELLEGRINE54.838.851/0001-37R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
05/03/20260000379/20260000379/20260000576/20260000905/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 020/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 020/2025 E PROCESSO ADM N° 022/2025.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94 R$ 54,32R$ 54,32150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
05/03/20260000613/20260000613/20260000778/20260000899/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAIS e-CPF A1 EM FAVOR DO SR. PREFEITO FERNANDO MANSUR GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.J L DE ARAUJO LTDA19.479.749/0001-91R$ 129,00R$ 129,00R$ 129,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04/03/20260000129/20260000129/20260000730/20260000878/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, NO EXERCICIO DE 2026. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS.FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM13813192000105R$ 20.000,00R$ 61.110,69R$ 54.570,03160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
03/03/20260000590/20260000590/20260000728/20260000877/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 12.183,20R$ 12.183,20R$ 12.183,20154600000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - ETI - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000588/20260000588/20260000727/20260000876/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 9.845,30R$ 9.845,30R$ 9.845,30166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000587/20260000587/20260000726/20260000875/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 10.349,00R$ 10.349,00R$ 10.349,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS