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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 11/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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10/07/20250000733/20250000770/20250002816/20250003047/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 065/2025, PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 E PROCESSO ADM. N° 044/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 66.462,00R$ 47.406,00R$ 47.406,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/07/20250000743/20250000772/20250002815/20250003046/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 065/2025, PREGAO ELETRONICO N° 005/2025 E PROCESSO ADM. N° 044/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 45.152,00R$ 21.042,05R$ 21.042,05155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/07/20250000359/20250000372/20250002814/20250003045/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 037/2025, PREGAO ELETRONICO N° 010/2023 E PROCESSO ADM. N° 130/2023.OMEGA COMERCIO DE PNEUS LTDA51424813000140R$ 40.633,47R$ 40.633,47R$ 40.633,47150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/07/20250000363/20250000376/20250002813/20250003044/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 037/2025, PREGAO ELETRONICO N° 010/2023 E PROCESSO ADM. N° 130/2023.OMEGA COMERCIO DE PNEUS LTDA51424813000140R$ 29.925,83R$ 28.014,06R$ 28.014,06150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/07/20250001284/20250001284/20250002812/20250003043/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 079/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2025 E PROCESSO ADM. N° 089/2025.J. ALVES VALENTIM19836711000129R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 2.992,50150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/07/20250001287/20250001287/20250002811/20250003042/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 079/2025, DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2025 E PROCESSO ADM. N° 089/2025.J. ALVES VALENTIM19836711000129R$ 500,00R$ 1.850,00R$ 1.757,50150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/07/20250001523/20250001523/20250002810/20250003041/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.TARZIS AIA SILVA MAMEDE***.913.695-**R$ 2.632,00R$ 2.632,00R$ 2.500,40150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10/07/20250001233/20250001265/20250001781/20250003040/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 076/2025, PREGAO ELETRONICO N° 009/2025 E PROCESSO ADM. N° 069/2025.ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA19.673.068/0001-60R$ 13.304,80R$ 8.985,60R$ 27.939,82150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/07/20250001411/20250001380/20250002356/20250003039/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS, AUDIO E VIDEO PARA OS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE ITATINGUI, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 076/2025, PREGAO ELETRONICO N° 009/2025 E PROCESSO ADM. N° 069/2025.ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA19.673.068/0001-60R$ 1,00R$ 72,45R$ 50.000,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10/07/20250000594/20250000584/20250002809/20250003038/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA BELA VISTA, ITATINGUI DISTRITO DE ARATACA-BA, CONFORME O CONTRATO N° 050/2025, PROCESSO ADM. N° 041/2025 E PREGAO ELETRONICO Nº 003/2025.TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA15.702.731/0001-56R$ 1.530,00R$ 54.307,82R$ 53.221,66150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
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