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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 06/03/2026 14:25:37

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/03/20260000129/20260000129/20260000730/20260000878/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, NO EXERCICIO DE 2026. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS.FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM13813192000105R$ 20.000,00R$ 61.110,69R$ 54.570,03160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
03/03/20260000590/20260000590/20260000728/20260000877/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 12.183,20R$ 12.183,20R$ 12.183,20154600000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - ETI - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000588/20260000588/20260000727/20260000876/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 9.845,30R$ 9.845,30R$ 9.845,30166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000587/20260000587/20260000726/20260000875/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA GESTAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 10.349,00R$ 10.349,00R$ 10.349,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000585/20260000585/20260000725/20260000874/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 11.059,00R$ 11.059,00R$ 11.059,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000584/20260000584/20260000724/20260000873/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 083/2025, PREGAO ELETRONICO N° 011/2025 E PROCESSO ADM. N° 038/2025.MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA20.771.824/0001-72R$ 9.155,00R$ 9.155,00R$ 9.155,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/03/20260000582/20260000582/20260000723/20260000872/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL PARA UNIAO DOS CONSELHOS NACIONAL DE EDUCACAO MUNICIPAIS - UNCME, NO EXERCICIO DE 2026.UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME06.354.628/0001-71R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
03/03/20260000600/20260000600/20260000722/20260000871/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: IRENIO BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: IVONILDO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.IRENIO BATISTA DOS SANTOS***.897.835-**R$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
03/03/20260000599/20260000599/20260000721/20260000870/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: EDGAR SAMPAIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: LUCIMARIA SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.LUCIMARIA SILVA DOS SANTOS***.003.985-**R$ 100,80R$ 100,80R$ 100,80150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
03/03/20260000468/20260000468/20260000720/20260000869/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS E ACOMPANHANTE: JULIO CESAR MIGUEL DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS***.371.725-**R$ 267,00R$ 267,00R$ 267,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
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