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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 05/12/2025 20:31:19

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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51 14151617181920
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03/12/20250001819/20250001819/20250005034/20250005667/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: NEUZA MARIA NASCIMENTO SANTOS DAMASCENA E ACOMPANHANTE: EIANA SANTOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EIANA SANTOS SOUZA***.006.395-**R$ 940,62R$ 100,80R$ 100,80150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
03/12/20250000001/20250000001/20250004777/20250005666/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, NO EXERCICIO DE 2025.FERNANDO MANSUR GONZAGA***.931.125-**R$ 104.000,00R$ 26.000,00R$ 19.068,81150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
03/12/20250001568/20250001568/20250005020/20250005630/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025CH SERVICOS LTDA21.851.227/0001-10R$ 346.207,97R$ 281.828,57R$ 149.845,94154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
03/12/20250000081/20250000081/20250004949/20250005589/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2025. ALESSANDRA SOUZA SANTOS E OUTROS.FOLHA ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM13813192000105R$ 450,00R$ 64.592,05R$ 52.023,11160500000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
02/12/20250001541/20250001541/20250005033/20250005665/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL DR. JOSE HENRIQUE DE CARVALHO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 109/2025, EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 037/2025 E PROCESSO ADM. N° 097/2025.J H CLINICA MEDICA LTDA17.338.504/0001-19R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
02/12/20250001722/20250001722/20250004979/20250005590/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 08° BOLETIM DE MEDICAO NA REQUALIFICACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ITATINGUI DISTRITO DE ARATACA-BA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025.FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA10.901.477/0001-00R$ 491,80R$ 65.070,66R$ 63.443,89154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
02/12/20250001723/20250001723/20250004977/20250005588/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS 09° BOLETIM DE MEDICAO DA REQUALIFICACAO DA ESCOLA JOSEFA ALMEIDA, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025.FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA10.901.477/0001-00R$ 200,00R$ 61.998,57R$ 60.488,61154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
02/12/20250002164/20250002164/20250004978/20250005587/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NO FRETE DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA ITABUNA-BA X ARATACA-BA E 01 (UMA) MAQUINA ROLO COMPRESSOR CAMACA-BA X ARATACA-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO.ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERRAZ***.197.545-**R$ 3.382,45R$ 3.382,45R$ 3.100,12150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
02/12/20250002163/20250002163/20250004976/20250005586/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TORNEIRO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FERRAZ***.197.545-**R$ 6.215,00R$ 6.215,00R$ 5.003,85150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
02/12/20250001723/20250001723/20250004975/20250005585/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 09° BOLETIM DE MEDICAO DA REQUALIFICACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 126/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 E PROCESSO ADM. N° 096/2025.FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA10.901.477/0001-00R$ 200,00R$ 88.826,89R$ 86.606,22154400000000 - Recursos de Precatorios do FUNDEF40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
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