PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 20/03/2026 20:31:10

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
18/03/20260000692/20260000692/20260000918/20260001073/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDICAO NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, VINCULADA AO IMEA - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARATACA. CONFORME O CONTRATO ADM. N° 161/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 E PROCESSO ADM. N° 193/2025.FV CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA10.901.477/0001-00R$ 1,00R$ 27.769,43R$ 27.075,19157000000000 - Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
17/03/20260000340/20260000340/20260000663/20260001072/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 107/2025, PREGAO ELETRONICO N° 018/2025 E PROCESSO ADM. N° 095/2025.CHT SERVICOS COMBINADOS LTDA21851227000110R$ 158.549,00R$ 117,72R$ 100.000,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000348/20260000348/20260000917/20260001071/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO COM AUTORIZACAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PARA AMURC ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, NO EXERCICIO DE 2026.AMURC ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA13011648000105 R$ 884,00R$ 884,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000347/20260000347/20260000916/20260001070/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO COM AUTORIZACAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PARA UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA, NO EXERCICIO DE 2026.UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA14.305.759/0001-97 R$ 1.073,50R$ 1.073,50150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000376/20260000376/20260000556/20260001069/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 026/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 023/2025 E PROCESSO ADM N° 033/2025.EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A13.504.675/0001-10R$ 61.745,00R$ 39.487,20R$ 48,36150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000701/20260000701/20260000915/20260001067/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE: TUIRA MOTA ALVES E ACOMPANHANTE: MILLENA DA MOTA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.MILLENA DA MOTA DOS SANTOS***.561.265-**R$ 132,60R$ 132,60R$ 132,60150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
17/03/20260000700/20260000700/20260000914/20260001066/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM BENEFICIO ALIMENTACAO EM PECUNIA PARA O SR. JUAREZ DOS SANTOS DE JESUS, QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE SAUDE E SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.JUAREZ DOS SANTOS DE JESUS***.871.065-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
17/03/20260000387/20260000387/20260000911/20260001063/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 002/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 002/2025 E PROCESSO ADM. N° 002/2025.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 500,00R$ 244,36R$ 244,36150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000387/20260000387/20260000910/20260001062/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 002/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 002/2025 E PROCESSO ADM. N° 002/2025.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 500,00R$ 311,64R$ 311,64150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17/03/20260000699/20260000699/20260000909/20260001061/2026PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DO TRATOR ESTEIRA DA CIDADE CAMACA-BA PARA O MUNICIPIO DE ARATACA-BAHIA.WELLINGTON JOSE AZEVEDO SILVA***.572.556-**R$ 2.106,00R$ 2.106,00R$ 2.000,70150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS