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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA - BA
Atualizado em: 18/11/2025 15:31:14

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/11/20250002113/20250002113/20250004706/20250005329/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE:JOSEANE RODRIGUES NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.JOSEANE RODRIGUES NASCIMENTO***.855.158-**R$ 610,00R$ 610,00R$ 610,00150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
14/11/20250001431/20250001431/20250004730/20250005342/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 38.438,08R$ 11.809,25R$ 11.809,25160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250001431/20250001431/20250004728/20250005341/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 38.438,08R$ 16.544,87R$ 16.544,87160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250001431/20250001431/20250004727/20250005340/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 38.438,08R$ 10.083,96R$ 10.083,96160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250001429/20250001429/20250004726/20250005339/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 710,53R$ 10.120,85R$ 10.120,85150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250001443/20250001443/20250004725/20250005338/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 537,86R$ 10.441,14R$ 10.441,14154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250002119/20250002119/20250004723/20250005337/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 9.594,82R$ 9.594,82R$ 9.594,82166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250001443/20250001443/20250004721/20250005336/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 095/2025, PREGAO ELETRONICO N° 012/2025 E PROCESSO ADM. N° 076/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 537,86R$ 14.748,18R$ 14.748,18154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
14/11/20250000428/20250000317/20250004697/20250005320/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 149/2024, CHAMADA PUBLICA N° 001/2024, CREDENCIAMENTO N° 003/2024 E PROCESSO ADM. N° 095/2024.LUCILIA SILVA DA COSTA OLIVEIRA***.763.735-**R$ 10.066,95R$ 8.556,76R$ 8.556,76150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
13/11/20250001417/20250001417/20250004731/20250005343/2025PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL, CONFORME O CONTRATO ADM. N° 096/2025, PREGAO ELETRONICO N° 016/2025 E PROCESSO ADM. N° 088/2025.JONILSON SANTANA DAMASCENO19.320.021/0001-12R$ 150,00R$ 12.110,00R$ 12.110,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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